兩大跡象顯示，重要信號以AI為代表的新主線科技板塊，正成為公募基金掘金的重要信號新主線：

一是在公募基金二季度增持市值前十的公司中，有7家來自信息技術(shù)板塊；

二是新主線在基金公司層面，今年以來，重要信號多只名字中帶有科創(chuàng)板數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新等字樣的新主線基金成立，基金公司也正豐富產(chǎn)品線，重要信號加大對科技板塊的新主線布局力度。

加速布局科技主題基金

今年以來，重要信號市場持續(xù)調(diào)整，新主線但以人工智能為代表的重要信號科技板塊以及以煤炭電力為代表的周期板塊逆勢上漲，一些信息技術(shù)半導(dǎo)體高端制造等科技板塊的新主線公司今年股價取得了不錯的漲幅。Wind統(tǒng)計顯示，重要信號截至7月24日，新主線今年以來，重要信號生益電子新易盛等公司股價漲幅超過100%，榮科科技寒武紀(jì)鵬鼎控股中際旭創(chuàng)工業(yè)富聯(lián)等公司股價漲幅超過50%。

對科技板塊投資機(jī)會的關(guān)注成了很多基金公司的共識，不少基金公司瞄準(zhǔn)了人工智能信息技術(shù)新能源新材料高端制造航空航天等科技領(lǐng)域，積極布局相關(guān)產(chǎn)品。

科創(chuàng)板作為作為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的“主陣地”，聚集了一批突破關(guān)鍵核心技術(shù)市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。今年，多家基金公司都成立了科創(chuàng)板相關(guān)被動型產(chǎn)品，比如華夏上證科創(chuàng)板100聯(lián)接易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長聯(lián)接廣發(fā)科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF嘉實(shí)科創(chuàng)板生物醫(yī)藥聯(lián)接南方科創(chuàng)板新材料聯(lián)接匯添富科創(chuàng)板芯片指數(shù)等。

此外，華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)鵬華中證港股通科技聯(lián)接天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技聯(lián)接萬家中證軟件服務(wù)ETF銀河中證機(jī)器人指數(shù)等聚焦科技板塊的被動型產(chǎn)品也紛紛成立。

主動型產(chǎn)品方面，今年成立的科技相關(guān)賽道型基金也不在少數(shù)，中加科技創(chuàng)新國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)國泰君安科創(chuàng)板量化選股興銀先進(jìn)制造智選財通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選博時科技驅(qū)動華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)國聯(lián)先進(jìn)制造宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等主動權(quán)益基金先后成立。上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)東吳科技創(chuàng)新等主動權(quán)益類基金正在發(fā)行或即將發(fā)行。

科技成公募加倉主要方向

最近披露的2024年基金二季報也顯示了公募基金在持倉上的趨勢——掘金科技。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，公募基金全部持倉中（含港股），寧德時代再次取代貴州茅臺成為公募基金第一大重倉股，騰訊控股立訊精密等也位列公募基金前十大重倉股，瀘州老窖山西汾酒等退出前十大重倉股，中際旭創(chuàng)等則新進(jìn)入公募基金前十大重倉股。

而從公募基金增持的情況來看，掘金科技的趨勢更加明顯。二季度，公募基金增持市值最多的十家公司分別是立訊精密騰訊控股比亞迪新易盛工業(yè)富聯(lián)中際旭創(chuàng)鵬鼎控股兆易創(chuàng)新滬電股份美團(tuán)-W，有多達(dá)7家公司屬于信息技術(shù)行業(yè)。

如果把統(tǒng)計范圍擴(kuò)大，公募基金二季度增持市值前50的公司中，信息技術(shù)行業(yè)的占比也相當(dāng)大，除了上述7家公司，還有瀾起科技水晶光電深南電路等多家公司被公募基金增持。此外，三一重工徐工機(jī)械航發(fā)動力等高端制造板塊的公司也在二季度得到了公募基金較多的增持。

值得一提的是，今年收益率排名靠前的基金多數(shù)也重倉科技股。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A是今年收益率最高的主動權(quán)益類基金，截至7月23日，該基金今年以來的收益率達(dá)31.21%，其重倉股包括中際旭創(chuàng)新易盛滬電股份工業(yè)富聯(lián)深南電路等。

得益于在科技板塊中挖掘機(jī)會，東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A宏利景氣領(lǐng)航兩年持有中歐時代共贏A1等今年以來收益率超過20%，其重倉股中包括天孚通信雅克科技生益電子中天科技中信博等。

對于科技板塊的投資機(jī)會，知名基金經(jīng)理李曉星表示，全球半導(dǎo)體需求復(fù)蘇，AI帶來主要增量，其他下游呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇特征。國內(nèi)頭部晶圓廠新一輪擴(kuò)產(chǎn)背景下，看好先進(jìn)制程突破帶動的國產(chǎn)設(shè)備材料零部件投資機(jī)會，關(guān)注國產(chǎn)算力芯片。

具體到AI板塊，財通科創(chuàng)LOF基金經(jīng)理張胤表示，目前比較看好消費(fèi)電子后續(xù)的表現(xiàn)。通信及半導(dǎo)體：AI應(yīng)用的蓬勃發(fā)展將帶來算力指數(shù)級的消耗。未來兩年將是算力及算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長的機(jī)會，而國內(nèi)是光模塊和PCB板的主力供應(yīng)鏈，因此通過投資這些領(lǐng)域可能將間接享受算力增長帶來的行業(yè)紅利。