今日（2024年7月8日），集運集體港股市場(chǎng)海運股集體下挫，歐線(xiàn)其中，遠期中遠?？氐?%，合約海運?？睾闵鷸|方海外國際跌超6%，暴跌中遠海運港口跌超3%，港股股集高股海豐國際跌超4%，市場(chǎng)中國船舶租賃跌超2%，體下招商局港口跌近2%，挫遠中遠海發(fā)跌超1%。跌超

消息面上，連續流入集運歐線(xiàn)遠期合約集體暴跌，日獲集運歐線(xiàn)2504合約、資金2506合約跌停，集運集體2502合約跌超15%，歐線(xiàn)2412合約跌超13%，2410合約跌超10%。

相關(guān)ETF-恒生高股息ETF（513690）盤(pán)中跌1.41%，成交額超4400萬(wàn)元，近4日持續獲資金凈流入，流入額超1.85億元，今年來(lái)漲幅近16%。成分股除海運股走低外，內房股也下行，中國海外發(fā)展、建滔集團跌近3%，恒基地產(chǎn)、恒隆地產(chǎn)跟跌；漲幅方面，海螺水泥漲超5%，中國聯(lián)通、中國電信小幅上漲。

最新數據顯示國內制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續擴張，同時(shí)海外降息預期升溫，上周港股震蕩上漲。6月財新中國制造業(yè)PMI較前值上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴張。海外方面，美聯(lián)儲主席再次提及如果勞動(dòng)力市場(chǎng)意外走弱，聯(lián)儲會(huì )做出反應。美國6月ISM非制造業(yè)PMI為2020年5月以來(lái)新低，不及市場(chǎng)預期，降息預期升溫。

全周恒生指數累計上漲0.46%，恒生科技指數累計上漲1.19%，恒生國企指數累計上漲0.8%。大盤(pán)股風(fēng)格表現更好，中小盤(pán)股跑輸。成長(cháng)風(fēng)格跑贏(yíng)高分紅風(fēng)格。行業(yè)方面，原材料、能源、資訊科技和公用事業(yè)行業(yè)表現靠前。

展望后市，國泰君安表示，經(jīng)濟政策不確定性下降，海外利率水平下行是趨勢，港股將震蕩向上，科技股占優(yōu)。港股偏低的估值已充分計價(jià)悲觀(guān)預期和風(fēng)險因素。國內經(jīng)濟政策以穩為主，地產(chǎn)政策持續優(yōu)化，港股市場(chǎng)盈利預期改善，隨著(zhù)中國在經(jīng)濟、政策領(lǐng)域不確定性的降低，港股市場(chǎng)情緒修復。海外方面，主要央行先后進(jìn)行首次降息，聯(lián)儲呵護金融和勞動(dòng)力市場(chǎng)的意圖明顯，部分經(jīng)濟數據顯示疲軟跡象，海外利率水平下行是趨勢。我們認為，不確定性下降在港股體現尤為明顯，將成為港股上升的關(guān)鍵動(dòng)力。行業(yè)選擇方面，成長(cháng)風(fēng)格擴散，港股科技股、半導體、汽車(chē)和醫藥或占優(yōu)，但高分紅仍有價(jià)值。

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